Всем привет! С вами команда FTX. Меня зовут КАПО. Давно не было таких роликов, где я разбираю свои позиции. На закрытом сервере мы решили провести небольшой челлендж: показать ребятам, как вообще с каким риском проходить проп-аккаунты. Мы взяли проп-аккаунт на 100.000 и прошли его за неделю.

Сегодня мы разберём наши общие позиции, которые открывались на этом аккаунте, благодаря которым мы получили 200.000 в управлении. Это было как эксперимент, чтобы показать нашим ребятам в закрытом комьюнити, как нужно торговать, как нужно использовать риск-менеджмент и т. д.

Давайте откроем журнал и будем проходить по каждой позиции, объяснять, комментировать и показывать всё на примерах. Итак, вот наш журнал, который мы делали для закрытого сервера: прохождение 200k аккаунта в лайве. Тут просто написано: аккаунт сайз 200.000, риск 1,5%, и пары, которые мы торгуем. Впоследствии мы там добавили ещё йену, насколько я помню, и вроде всё. И индексы добавили (или нет?).

Благодаря этим позициям было закрыто две фазы. Сейчас будем проходить по каждой из них и смотреть, что вообще было набрано и благодаря какой логике. Окей, давайте начинать с первой позиции. Первая позиция у нас по чём? По евро. Фаза первая, тейк-профит, RR 1.7. Давайте сначала посмотрим на позицию просто со скрина, потом перейдём на чарт и сделаем какой-то более глобальный обзор этого всего. Окей, что тут было: снятие под уровнем Daily Open, Asia Low, 3m FVG, 3m displacement, флип-блок 3m, ну и 3m displacement.

Собственно, по сути, все эти заумные слова можно интерпретировать как снятие ликвидности азиатской под уровнем Daily Open, после чего получение дисплейсмента в виде IVG. Собственно, модель для входа была от трейт-мит ifg, цель (насколько я помню) была азиатский хай. Вот, соответственно, первый тейк-профит.

Давайте перейдём на чарт в этот день и посмотрим, что у нас там было. Собственно, давайте смотреть, что у нас есть. Да, работали, по сути, можно сказать немного вполку и соответственно, хотели поработать чуть локально. Опять же, супер локально хотели поработать в лонг. Плюс на это какие были факторы? Вот именно с этого чарта тут сразу можно отметить, что у нас был FVG, поэтому было интересно работать в этой зоне, и плюс в часовом IVG у нас был пул ликвидности. Соответственно, лились мы от снятия данного пула ликвидности на снятие пула ликвидности, который был сверху. На 3m давайте опять же смотреть, по сути, мы уже там всё показали, рассказали, что это было: просто m FVG, снятие азиатской ликвидности.